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  • No : 217
  • 公開日時 : 2014/06/13 09:00
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投資信託の購入価額・解約価額はいつ決まりますか

投資信託の購入価額・解約価額はいつ決まりますか?
 
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回答

ご注文の時点では確定していません。
 
投資信託の購入価額・解約価額は、基準価額に基づいて決定されます。
基準価額は、受注締切り後に、投資信託が組み入れているすべての資産を時価評価したものから諸経費を引いた金額で算出されます。
 
商品ごとに購入価額・解約価額が確定するタイミングが異なりますので、「取り扱いファンド一覧」の、各ファンド名をクリックし、「購入価額」「換金価額」欄をご確認ください。
 

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